2010年09月16日 木曜日

トレードに必勝法は無い。

しかし、敢えて挙げるなら素早いカットロスを執行する事だと思う。

カットロスを挙げた理由はカットロスの上手下手はプロフィットに大きな影響を及ぼすからだ。

利益を積み上げていっても、大きなロスをしてしまうとプロフィットは激減する。

しかし、ロスが少ないうちに切れば、その後のトレードでリカバーできる可能性がある。

大きなロスは、プロフィットに影響を及ぼすだけではなく、大きなロスになるまでの時間をも無駄に使っていることになる。

もしも、直ぐにカットロスをしていれば、大きなロスになるまでの時間を他のチャンスにまわす事ができるのだ。

じわじわと増えていく損失を唯眺めている時間は死んだ時間だが、ロスを素早く切り落とし他のチャンスを探す時間は活きた時間になる。

この差は天と地との差があると言って良い。

私が今までしてきたトレードの中でこれよりも良いトレードは無いと断言できるトレードがある。

２００７年１１月１日のCROXだ。この銘柄を１０月３１日に５００株で買ったのだが、その翌日には２０ドルものギャップダウンが発生した。

２００７年１１月１日のクロックス

マーケット開始前のプレマーケットで２０ドルのギャップダウンは見えていたので、マーケットが始まったら切り落とすしかないなと思っていた。

ところで、カットロスをしなければならない・・・と心で思えても、実際にそれを執行するだけの勇気を持っている人間は何人居ただろうか。

戦争でもそうだが、その瞬間の判断が正しいかどうかと言うのは直ぐにはわからない。

その後の歴史がどうなったのかと言う事実がそれを証明する事になるからだ。

私は２０ドルものギャップダウンで始まったCROXをカットロスという行動で資金を守ることにした。

そしてあれから２年１０ヶ月が過ぎ歴史が明らかになった。

CROXはどうなったのだろうか。

あの時、私は７３．７３ドルで５００株買い、翌日５４．６１ドルで売却をした。９６００ドルのロスを出す事になったが月間利益は２０００ドルを残す事ができた。

２０１０年９月１６日現在のクロックスは１１．０９ドル・・・。

２０１０年９月１６日現在のクロックスは１１ドル。７３ドルに戻るかもしれないがいつ戻るのかは誰も分からない

なんとも酷い有様だ。クロックスをカットロスできなかった人は資金を溶かしていただろう。

私のように即座に資金を守った人はそんなに多くは無いはずだ。

もしも私があの時カットロスの執行を躊躇していたら・・・。

もしも私がカットロスをせずにナンピンをするトレーダーだったら・・・。

私はとっくに淘汰されていた事だろう。

この判断をどう評価するかはトレーダーとしての力量が問われる問題だと思う。

まぁ、本当の事を言うとこのクロックス、１０月３１日に決算発表があったんですよね。

だから、安全を考えてオーバーナイトはしちゃダメなんです。

だけどこの当時の私は決算発表などは無視していたので手痛い経験をしました（笑）。

決算発表は美味しい事もあるけどこうした不測の事態に見舞われることもあるわけです。

トレーダーの力量はこうした不測の事態でどう対処できるか？という判断力と行動力が評価されるので、決算発表を無視していたのは自分の未熟さでもありますが、翌日のギャップダウンに対処できた事は、不測の事態で正しい判断と行動を取れるトレーダーであることをチャートが証明しています。

クロックスのチャートを見ればカットロスをしない事が如何に自分の資金を危険に曝すかと言う事がわかると思います。

エグゼキューショナートレーニングの検証シリーズは、 実運用のため、2010年2月から内容を変更しています。

2月からはマーケットの概要と、その日の主要な銘柄やトレードをピックアップして解説。ネットエイドでのコマンダーの全指示記録は、ネットエイドへ参加される方のみへの公開となります。

今日の注目銘柄  （ネットエイドの記録から） 

2010-09-16 22:18:19 はっち　こんばんわ
2010-09-16 22:19:10 はっち　先物はギャップダウン
2010-09-16 22:28:59 はっち　あと１分
2010-09-16 22:29:12 はっち　今日はギャップダウンなので少し難しいかな？

2010-09-16 22:30:08 はっち　Open ！
2010-09-16 22:30:14 はっち　さて何が来るか？
2010-09-16 22:31:17 はっち　先物弱いかな・・
2010-09-16 22:32:07 はっち　始まった位置をよく見る

2010-09-16 22:32:13 はっち　ＩＮＴＵ

1000株で　＋480ドル

　
2010-09-16 22:32:17 はっち　ＢＭＣ

1000株で　＋120ドル

2010-09-16 22:32:36 はっち　ＮＴＲＳ

1000株で　－120ドル

2010-09-16 22:32:58 はっち　ＣＴＸＳ

ブレイクイーブン

2010-09-16 22:33:33 はっち　ＮＴＡＰ

ブレイクイーブン

2010-09-16 22:33:53 はっち　強い・・ギャップダウンリバーサル

2010-09-16 22:34:01 はっち　ＦＳＬＲ

300株で　＋807ドル

2010-09-16 22:34:04 はっち　ＱＣＯＭ

1000株で　＋150ドル

2010-09-16 22:35:23 はっち　ＴＥＶＡショートサイド

500株で　＋225ドル

2010-09-16 22:36:21 はっち　ストップの位置をよく見る

2010-09-16 22:36:31 はっち　ＳＮＤＫ

1000株で　＋130ドル

2010-09-16 22:36:33 はっち　ＢＩＩＢ

500株で　＋170ドル

2010-09-16 22:36:37 はっち　ショートサイド

2010-09-16 22:37:06 はっち　ＤＴＶ

1分足で見るとエントリーできないパターンだが・・

エントリーしてもブレイクイーブンで逃げられるはず。

　
2010-09-16 22:38:27 はっち　ＣＴＸＳ再エントリー

500株で　－85ドル

2010-09-16 22:38:31 はっちshadow　TROW
2010-09-16 22:38:32 はっち　ＴＲＯＷ

1000株で　＋230ドル

2010-09-16 22:39:05 はっちshadow　ＲＶＢＤ

1000株で　＋510ドル

　

2010-09-16 22:41:05 はっちshadow　今日はロングサイドからしょーとさいどへしふと
2010-09-16 22:41:09 はっちshadow　失敗すると・・

2010-09-16 22:42:29 はっちshadow　開始後３０分に経済指標の発表があります
2010-09-16 22:42:33 はっち　Sep 16　10:00 AM　Philadelphia Fed　ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ連銀

2010-09-16 22:42:47 はっちshadow　ＣＲＥＥ

ブレイクイーブン

2010-09-16 22:43:06 はっちshadow　ＴＥＶＡ

500株で　＋150ドル

　

2010-09-16 22:44:52 はっちshadow　ＥＳＲＸ

1000株で　＋170ドル

2010-09-16 22:45:19 はっちshadow　あと１５分で風がふきます

2010-09-16 22:49:34 はっちshadow　ＤＮＤＮ

1000株で　＋360ドル

　

2010-09-16 22:57:01 はっちshadow　この中で最も残せそうなものをさがす
2010-09-16 22:57:48 はっちshadow　先物もぐってきてますね
2010-09-16 22:58:37 はっちshadow　先読みする

2010-09-16 22:59:00 はっちshadow　ＡＭＺＮ
2010-09-16 22:59:04 はっちshadow　ロングサイドです

300株で　

2010-09-16 22:59:53 はっちshadow　間もなく風がふきます

2010-09-16 23:00:37 はっちshadow　ＣＭＥ

100株で　＋159ドル

2010-09-16 23:02:14 はっちshadow　こういう地合では１００ドル、２００ドルを確実にとること。
2010-09-16 23:04:42 はっち　常に先を読む、ローソク足の動きは追わない
2010-09-16 23:05:08 はっち　そういう時間があったら今のユニットで切る優先順位を考えること
2010-09-16 23:05:28 はっち　ストップを切らなければＯＫなのですからね
2010-09-16 23:05:44 はっちshadow　ストップがいかに大事か・・です
2010-09-16 23:06:14 はっちshadow　あと２回か３回のユニットがあるかもしれないので
2010-09-16 23:06:18 はっちshadow　先物いい形

2010-09-16 23:07:23 はっちshadow　今チェックシートでチェックして
2010-09-16 23:07:31 はっちshadow　次どうなるか決めておかないとダメですね
2010-09-16 23:08:01 はっちshadow　あわてないために
2010-09-16 23:08:04 はっちshadow　ストップは必ず引く
2010-09-16 23:08:08 はっちshadow　先物が難しい位置だ
2010-09-16 23:08:37 はっちshadow　ストップと
2010-09-16 23:08:40 はっちshadow　トレンドラインを良く見て。

2010-09-16 23:09:24 はっちshadow　ＦＳＬＲ
2010-09-16 23:10:08 はっちshadow　ＡＭＺＮ
2010-09-16 23:10:08 はっちshadow　ＦＳＬＲ
2010-09-16 23:11:00 はっちshadow　複数で入ってれば相方が＋になればホールドできる

2010-09-16 23:12:19 はっちshadow　ここは難しいね
2010-09-16 23:12:23 はっちshadow　忍耐力が必要だ
2010-09-16 23:12:28 はっちshadow　ここで無駄な集中力を使うな。
2010-09-16 23:12:39 はっちshadow　機械的にいかにできるか！

2010-09-16 23:13:33 はっちshadow　ＤＮＤＮ
2010-09-16 23:13:34 はっちshadow　ＱＣＯＭ
2010-09-16 23:14:51 はっちshadow　あと１５分

2010-09-16 23:17:31 はっちshadow　ＵＲＢＮ

1000株で　＋300ドル

2010-09-16 23:19:04 はっちshadow　残り１０分
2010-09-16 23:21:02 はっちshadow　残り１０分きりました
2010-09-16 23:21:04 はっちshadow　あと９分

2010-09-16 23:26:14 はっちshadow　ＦＳＬＲ　きれいにじりじりあげてる
2010-09-16 23:26:17 はっちshadow　数少ないロングサイド
2010-09-16 23:26:39 はっちshadow　ＵＲＢＮ

2010-09-16 23:27:10 はっちshadow　あと３分
2010-09-16 23:27:17 はっちshadow　先物の位置が非常に中途半端
2010-09-16 23:27:19 はっちshadow　がんばる
2010-09-16 23:29:12 はっちshadow　先物がこれだから
2010-09-16 23:29:15 はっちshadow　１分切りました
2010-09-16 23:29:28 はっちshadow　難しい展開
2010-09-16 23:30:08 はっちshadow　１時間経過
2010-09-16 23:30:12 はっちshadow　みなさん今日はいかがでしたか
2010-09-16 23:30:58 はっちshadow　ご質問はないでしょうか
2010-09-16 23:34:56 はっちshadow　みなさん今日は厳しかったですね。
2010-09-16 23:35:01 はっちshadow　明日もしっかりがんばりましょう。
2010-09-16 23:35:05 はっちshadow　お休みなさい！
2010-09-16 23:35:11 はっちshadow　明日も宜しくお願いします。
2010-09-16 23:35:14 はっちshadow　（＾＾）