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Tue.
ナスダック
ナスダック総合指数の二日間のイントラデイチャート
ナスダック総合指数のデイリーチャート
サイドウェイで推移しているＮＡＳＤＡＱ
ボトムのステージを構築中なのか？
ダウ
ダウ指数の二日間のイントラデイチャート
ダウ指数のデイリーチャート
ダウは回復のステージです。
Today's Tip
NASDAQ、S&P500、NYSE、DOWは、本日全て堅調。
S&Pは6％高、NASDAQは1.3％高、 NYSEは.6％高、
DOWは.4％高。
FEDの利下げ発表を目前に控え（NY時間2時15分）、模様眺めから取引量は比較的少なく薄商い。
半導体は、依然として弱いものの、この数日間で落ち着いた動きを見せはじめている。
AMATやINTCなどの半導体銘柄の多くは、この9営業日間でダブルボトムを形成していることから、今日、もしくは数日内に反発する可能性が高い。
しかし、総体的に見たマーケットの中では、半導体セクターは依然として弱いことから、ロングサイドには注意が
必要。
その他の弱い銘柄は、ギャップダウンから下落し、このまま下げ続けそうなSMTF、次の反発でショートを狙うADLAC。
CCMPは本日反発したが、ショート有力候補としてこれから数日監視。
BSYSは、大きな出来高の中、ブレークダウン。
これもショート有力候補の1つ。
＄DRG.X（薬品指標）は、8日続伸していることから、アップトレンド（ステージ２）の終盤に差し掛かっているといえるだろう。
次のアップトレンドに突入するためには、利益確定やレジスタンスから短期的な下げ（プルバック）が必要。
プルバックで下げなかったとしても、最低でもサイドウェイに停滞する必要がある。
ＡＤＲＸ、ＡＢＴ、ＦＲＸやＬＬＹが同セクターで強い銘柄。
$ＢＴＫ.Ｘ（バイオテク）もこの数日間で底値をうち反発している。
薬品セクターほど、強くはないものの、ＣＨＩＲ、ＳＥＰＲ、
ＩＭＮＸ、ＧＥＮＸ、ＥＮＸＮやＧＩＬＤなどがバイオテクセクターの強い銘柄。
プルバックがロングのエントリーポイント。
ビデオコンファレンス銘柄のＰＬＣＭやＷＥＢＸ、ＰＣＴＬに注目！
9月11日の同時多発テロ事件発生後、取引量が増大。
ある一定のサイドウェイ停滞期間後、ブレークアウトで激しく上昇する可能性大。
その他、注目を置いている銘柄は、ＶＳＮＸやＩＮＶＮ、ＭＡＧＳ、ＶＩＳＧなどのディフェンシブ銘柄。
これらは、ギャップアップ後、下げずに高値を維持している。
今日のギャッププレイ
チャートは Real Tick を使用
今日は利下げ記念？（笑）としてギャッププレイの紹介はお休み。
受講生の方のトレードをご紹介。
お二人とも７月の受講生の方です。
まず早々に実トレードを始められたKさんから・・
記録は、１０月1日つまり昨日のトレードです。
10:02 BRCM SELL 200 19.250
SELL 800 19.260
10:16 BUY 1000 19.060 $ 198
10:29 BRCM SELL 500 18.880
SELL 200 18.920
SELL 300 18.890
10:35 BUY 1000 27.850 $-150
*下方へブレイクしたと思い 2回売りました。
2回目の売りは 余計ですね！
2回目は LOSS CUTです。
”FIRST BREAKOUT IS BEST TRADE！”
エントリーのポイントを見ると申し分なし。
これは５分チャートですが、もっと短いタイムフレームのチャートで見ても、細かいところまで注意が行き届いたいいプレイだと思います。
そして、ステージのルールどおり売却。
このあとのトレードではロスを出されましたが、利益を出した後、同じ銘柄を追いかけるとロスを出すことが多いですね。
原因をきちんと客観的に分析されていますから、この方は心配ないですね。
10:43 AMAT SELL 1000 27.850
11:01 BUY 100 28.070
BUY 900 28.040 $-193
*これも下方へブレイクして売っているんですけど、最初のブレイクに間に合わず、少しプルバックして売っています。
（ブレイクより かなり離れすぎていますね）
売り損ねたら 見送るほうがいいのかな？
11:46 IDPH BUY 1000 49.370
13:00 SELL 300 51.120
SELL 200 51.050
SELL 100 51.060
SELL 300 51.030
SELL 100 51.010 $1692
*これもCONSOLIDATIONよりの ブレイクで買っています。
これは 美味くいきました。
ちょうど 前日のCLOSE近くの値段でのブレイクです。
5連続陽線の後に プルバックしかかったので売りました。（5分チャート）
特に 5番目の陽線が長かったので 気持ちよく決断できました。
理想的なパターンのギャッププレイで、18万円近い利益を出されています。
一度ギャップを抜けてのプルバックでのエントリーはお見事！
売却のポイントも非常に細かくチェックされています。
13:09 CERN BUY 1000 47.720
13:39 SELL 1000 47.310 $-410
*これもCONSOLIDATIONのブレイクのつもりで買っています。
あとで見ると レジスタンスのOPENの値段までが近すぎるような気がします。
OPENの値段でのブレイクじゃないと 可能性がすくないのかも？
ストップロスで売っていますが、ここの下がりが早くて、0.1ポイント損してます。
13:49 AMGN BUY 700 59.000
13:53 SELL 1000 59.050
13:54 BUY 300 58.980 $ 56
*これは全く 不必要な売買で、ただなんとなく上がるかな？という気持ちで買っているようです。
それで、CANCELしたら、すでに 700株できていて、売る時は 1000株売ってしまって、300株のショートになったので 次に300株 買い戻しています。（お粗末！）
*大きく利益が上がった後が 気持ちが大きくなって変な売買をしています。
パチンコで玉が沢山出た後に 止めれなくて、打ち込んでしまうようなもんですね！
ここを 改善する必要を痛感しました。
ミスのないトレードはありえません。
この方のトレードは何故うまくいってるのでしょうか？
まず、ルールを守ってトレードをされています。
マーケットでのトレード経験から考えれば、かなり高いレベルで、ルールを守ることができているようです。
そして、失敗の原因を冷静に分析されています。
受講者用掲示板へ毎日書き込まれているので、私も時々拝見していますが、売却のポイントも非常に細かくチェックされています。
そして、その原因を潰そうとする地道な努力を続けている。
これが成功されている大きな要因だと思います。
◆
７月受講生のＮさん
まずひとつめ、ちょっと我慢が必要な展開でしたが、EBAY君、いただきました。
EBAY Long:
9:44 48.05 buy -> 9.55 48.49 sell
これはギャップアップ銘柄。
今日のマーケットでのプレイです。
エントリー理由
1.EBAY dailyまあ悪いなりによい
（でも理由にならないなあ（笑）
出来高も十分多く、買い手のにおいがする
（これも理由になりませんね）
2.EBAY、最初の高値を越えて、consolidationを形成しようとしている。
3.１分チャートEBAY MAにのって順調に上昇中
4.$COMPX 安値を切り上げて、上昇中
5.$COMPX上げても、２日前の抵抗線で止まる可能性ある
が、まだ少し距離がある。
6.EBAY１分チャート、下値が固く、サポートが見える．
7.$COMPXが下がろうが何しようが、EBAY強く、元気がよい．
でエントリー、エントリー後、しばらくブレイクしない。
すばやく他の銘柄も見てみる、他の銘柄ももみ合っているが、$COMPXだけ上昇している．どこのセクターが上げているんだ？？
ともかくざっと銘柄の動きを見ると、下げているところもなく
下値がかたい。いけるはず！！
そこの後、$COMPX主要銘柄ブレイクー！！
EBAYもどーんと上がる．
8.FOMCの前だし、すばやい脱出と心に決める．
が、ほかの銘柄が下がっても、なぜか下がらない．
EBAY、今日は元気がよい。
9.でも他の銘柄が下がってきてるのに、さがらないわけがない。
値段をいれて、待機。
10.一瞬、赤いバーがでる。即、脱出．
その後、もう少し上がったようですが、これはうまくいきました。
EBAYは、今の動きを見ると、今日は弱いかった。
もう力尽きたという感じです．
EBAY君、最初が、飛ばしすぎですね．
サポートの位置もきちんとチェックされています。
お二人に共通しているのは、トレードを楽しんでプレイしているという点だと思います。
これは大事な点です。
エントリーをビビッてしまい、恐る恐るエントリーするようなプレイでは、どうしても伸び伸びとプレイできませんからね。
だからカットロスも、きちんとできるというわけ。
お二人とも素晴らしいギャッパーズに成長されました。
米国株価速報掲示板ＷＡＴＣＨ
先物状況 01/10/2 (火) 22:14
SP 500: -2.80
DOW: -32.00
NASDAQ: -7.50
寄り付き Big Mover 01/10/2 (火) 22:41
上げ銘柄
CPN +1.25, MERQ +1.25, MSCC +1.20, PSFT + 1.07
下げ銘柄
CMVT -2.46, SMTF -1.95, CHV -1.40, BAX -1.20
Alliant Techsystems (ATK) 01/10/2 (火) 22:48
既にきのうの高値を取って、二日間の下げに終止符を打った感じだ。
とりあえず目標は９月２７日の高値になる。
ATK: 86.30 (+2.90)
Lockheed Martin (LMT) 01/10/2 (火) 23:05
早速、先週木曜の高値に挑戦の展開になっている。
先程のATK同様、軍事産業関連が今日は買われている。
また、日足チャートに三角形を作っており、ブレークアウトも近そうだ。
LMT: 44.80 (+1.19)
Mack-cali Realty (CLI) 01/10/2 (火) 23:25
華々しくギャップアップで始まったが、９月２８日の高値が
レジスタンスとなって、失速の状態になっている。
ギャップを埋め始めるようであれば、失望売りに便乗して、空売ってみるのも面白いだろう。
CLI: 31.40 (+0.70)
Barrick Gold (ABX) 01/10/2 (火) 23:44
１８ドルがどうやら壁になってしまったようだ。
きのうの線に触れ始め、ここで踏ん張らないとブレークアウトに期待していたトレーダー達の投げが出そう。
ABX: 17.66 (-0.04)
Raytheon Co (RTN) 01/10/3/ (水) 0:04
ブレークアウトを期待するなら、レーシオンはまだ見込みがあると思う。
３５ドルが重くのしかかった様に見えるが、安値は切り上がっており、まだ買い手が逃げた感じがしない。
RTN: 34.86 (+0.88)
St. Jude Medical (STJ) 01/10/3/ (水) 0:18
７０ドル近辺にあるレジスタンスレベルまでこぎ着けた。
問題は、残りのエネルギー。
９月２１日の安値から、約２割ほど既に上昇しており、利食い売りに注意が必要だ。
STJ: 69.50 (+0.44)
Exelon Corp (EXC) 01/10/3/ (水) 0:42
ギャップの所が、完全にレジスタンスになった様相だ。
二日間ほど横ばいしていたが、また下値を試しそうな雰囲気になってきた。
売りのポイントはきのうの安値。
EXC: 43.99 (-0.35)
Microsoft (MSFT) 01/10/3/ (水) 1:08
７月の下旬から、２０日移動平均線がレジスタンスになっていたマイクロソフトだが、今日また、この平均線に挑んでいる。
今回は、目先の底を打った感があるだけに、ブレークアウトに期待がかかっている。
MSFT: 53.15 (+1.36)
リストラは愛国主義に反する 01/10/3/ (水) 1:29
既に景気スローダウンが、ニューヨークの惨事以前から顕著であったアメリカだが、テロリストによる攻撃は更にこの経済状態を悪化させる結果となり、人員大幅削減が日常茶飯事になっている。
しかし、「リストラは正にテロリストの意図通りの展開であり、国家の一大事の時に、金儲けだけを考える企業の恥ずべき態度だ」といった声が聞こえてくる今日この頃だ。
Ford Motor (F) 01/10/3/ (水) 1:57
９月の自動車販売数は9.7%の減少だったが、この数字は予想を上回り、にわかにフォードに買いが集まっている。
日足を見ると、ちょうどギャップの中へ入り始め、ひとまず目標はギャップゾーンの上のラインだ。
F: 17.83 (+0.59)
あと一時間で発表 01/10/3/ (水) 2:11
金利の動向は、そろそろ発表されるが、ナスダックが昼少し前から下降が始まっている。
ずっと５分足チャートでも見れるようにアップトレンドだったが、１１時半頃、上昇基調のトレンドラインを割り、下げに転じている。
ImClone Systems Inc (IMCL)
01/10/3/ (水) 2:27
日足チャート上に形成される三角形から、ブレークアウトが可能な位置までたどり着いた。
あとは金利発表のニュースで、どう動くかがポイントだ。
58.77 (+0.29)
Northern Trust Corp (NTRS) 01/10/3/ (水) 2:43
三日連続の挑戦になるが、２０日移動平均線はびくともしない。
トレンドを見れば、また下値を試しに行くと思われるが、まだきのうの下値の上にとどまっているので、売り手は準備中といったところだろう。
NTRS: 50.98 (-0.55)
Polycom Inc (PLCM) 01/10/3/ (水) 3:05
４日目の上げと好調なPLCMだが、あと１５分と迫った金利
ニュースを控え、今日の高値近辺で横ばいが続いている。
狙いはトレンドと同方向の、横ばいからの上離れだ。
PLCM: 26.35 (+1.38)
0.5ポイント下げて2.5% 01/10/3/ (水) 3:23
ニュース直後の反応は上げ、しかし急反転でダウはマイナスへ転落。
Allergan Inc (AGN) 01/10/3/ (水) 3:32
２０日移動平均線を突破することができず、また９月に記録した安値を見に行きそうな展開になっている。
これで、きのうの安値を切れば売りに力が入る。
AGN: 66.70 (-0.80)
Comerica Inc (CMA) 01/10/3/ (水) 3:43
底値からの反発（プルバック）も終わり、またダウントレンドに逆戻りが開始された様子だ。
２０日の移動平均線を結局倒せず、９月の安値を確認する必要がありそうだ。
CMA: 53.75 (-1.20)
Capital One Financial (COF) 01/10/3/ (水) 3:56
この銘柄も２０日移動平均線の亡霊に脅かされている。
たしかに見ての通り、９月の安値からのラリーがあったが、出来高が伴なわず、買い手の迫力に欠ける。
COF: 46.03 (-0.52)
Mack-cali Realty Part 2 (CLI) 01/10/3/ (水) 4:08
その後の展開だが、完全にギャップを埋め、更にきのうの
線に食い込み、売り手の勝利となっている。
CLI: 30.87 (+0.17)
Ford Motor Part 2 (F) 01/10/3/ (水) 4:21
一時はギャップを埋めそうな雰囲気だったが、第３四半期の赤字はアナリストの予想より悪そうのニュースで、買い手の意欲が消沈したようだ。
F: 17.52 (+0.28)
Bellsouth Corp (BLS) 01/10/3/ (水) 4:37
また９月２７日の高値に向けて、前進がスタートした感じが
する。
ほぼきのうの高値近辺で、現在取り引きされており、ぼちぼちスイングトレーダー達の登場だろう。
BLS: 41.89 (+0.27)
Doral Financial (DORL) 01/10/3/ (水) 4:50
３時過ぎから突然のマーケットラリーに押されながら、DORLもレジスタンスレベルに戦いを挑んでいる。
出来高も、きのうの量を抜いて、買い手に力が入ってきた。
DORL: 38.94 (+1.74)
大引け （一時間のラリー） 01/10/3/ (水) 5:38
DOW: +113.76 (+1.28%)
NASDAQ: +11.86 (+0.80%)
ちょうど大引けの一時間前からラリーが始まった。
ニュースでは今年９度目の利下げで、来年に景気の回復が期待できると読んだ投資家達が買いに出動したと、最後一時間の上げを説明している。
真偽のほどは別として、たしかに最後の上げは急ピッチで
あり、ちょっと一般投資家が揃ってこの時間帯を選んで
登場したとは考えにくい。
たぶんプログラムトレードが、このラリーを演出したと思うのだが、さぞ売り手の方々はびっくりしたことだろう。
チャートやトレンドツールは、QChart というソフトを使っています。
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Tue.