0320 Tues.
2001年03月20日(火）05:45:28（シアトル時間）
S&P Futures +4.0 NASDAQ Futures +11.0
|
Dow Futures +20.0
|
2001年03月20日(火）05:56:33（シアトル時間）
Before Market ニュース Watch
|
CBS Market Watch のニュースによると、先週の木曜からの５日間で、ＵＳマーケットからは、28億ドルの現金が流出したという。
Separately, Trim Tabs said stock market liquidity dropped dramatically over the five days ended last Thursday. Large
outflows from U.S. equity funds and $2.8 billion in new offerings drained cash from the market, the fund flow tracker said.
Trim Tabs said few new cash takeovers and a slump in new buyback activity signaled bearishness on the part of corporate investors.
And an estimated $11.9 billion flowed out of equities over the five days ended last Thursday.
また、企業などの大口投資家は、資金の投入を見合わせているようで、推定では、５日間で119億ドルもの株式が売却されたようだ。
さて今日はＦＥＤミーティングで利下げについての発表があり、ビッグ・デイになりそうです。
それじゃ、この時間帯に買えば上がるのかというと、そうは単純ではありません。
CNNFN の記事にもありますが・・
↓
If a half-point cut is already factored into stock prices, the speculation is that there will be a selloff if the Fed meets that
expectation and a rally if the Fed exceeds it.
つまり、もしハーフポイントの利下げが、すでに株価に織り込まれているとし
たら、 1/2%（ハーフポイント・1.5%）の利下げなら売られ、それ以上だとラ
リーで上昇するというシナリオが考えられるということです。
1/2 か 3/4 かで結果がかなり違う可能性があるということですが・・
A half-point reduction "risks putting (more) downward pressure on equity prices," said John Lonski, a Moody's
Investors Service economist.
↓
ムーディーズ・インベスターズ・サービスのエコノミストも、0.5%の利下げでは、価格が下がるリスクがと述べています。
また、0.75% でもタイミングとして遅すぎるという声も一部にはあり、事前の動きを予測するのは、なかなか難しいようです。
ですから、どちらにしてもこの前後にはポジションを持たないのが、プロの個
人トレーダーの常識となっています。
ＦＥＤミーティングの金利についての発表は東部時間で午後2時15分が予定
されています。
発表と同時に速報を掲載します。
2001年03月20日(火）11:15:36（シアトル時間）
利下げ幅は 0.5% に決定！
|
ナスダックダウンサイドにリアクション！ |
利下げ発表のあった14：15前後のナスダック総合指数の１分チャート
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の金利発表は0.5％の利下という決定。
Before Market ニュース Watch で書いたように、金利発表の0.5％では、株価は全体に下がりました。
|
ダウ
10分チャートによる、2日間のイントラデイ・チャート
ダウ平均指数・約３ヶ月のデイリーチャート
ちょっとまて ちょっくらまずい ダウ指標 ＞ 一句
ナスダック
10分チャートによる、2日間のイントラデイチャート
ＦＥＤミーティングまでは、赤とブルーのラインの間でサイドウェイを繰り返していたナスダック。
動けませんから、これは仕方ない。
ナスダック総合指数・約３ヶ月のデイリーチャート
これもちょとまずい、チャートになってきました。
銘柄 Watch
2001年03月20日(火）06:27:02（シアトル時間）
FED Meeting 記念＞銘柄研究
|
イントラデイトレードの想定。
トリガーの値段を通り越したらそれぞれの方向へロングまたはショート。
Long
LOW 61.50 Stop Loss 59.59
HOTT 25 13/16 SL 25 5/16
AAPL 20 5/8 SL 19 15/16
ADLAC 40 1/2 SL 40
SMTC 28 5/16 SL 27 3/8
Short
ABGX 18 5/8 SL 20
CTLM 19 1/8 SL 20 1/2
NTRS 56 3/4 SL 57 5/8
RBK 23 SL 23.55
|
記念ということで、突然書き込みましたが、こうしたちょっと普通ではないマーケットで、選択した研究銘柄がどうなったかを検証！
まずは、ロングから・・
デイリーチャートと２日の１０分間イントラデイチャートで検証します。
Long LOW 61.50 Stop Loss 59.59
株価は４本のＭＡの上にあります。
ブルーのラインがエントリー予定の値段で、赤いラインがロスカットライン。
いいところから始まりましたが、ロングでエントリーするためのトリガーの値段を越えて始まりましたから、基本はロングでの買いは見送りです。
しかしこれくらいの、ギャップアップでは、エントリーしても大丈夫なケースが多いようです。
Long HOTT 25 13/16 SL 25 5/16
これもデイリーチャートはＯＫですね。
ブルーのラインがエントリー予定の値段で、赤いラインがロスカットライン。
この前の例と同じで、いいところから始まりましたが、ロングでエントリーするためのトリガーの値段を越えて始まりましたから、基本はロングでの買いは見送りです。
しかしこれくらいの、ギャップアップでは、これを見ても、エントリーしても大丈夫なことがわかります。
これはデイリーチャートで、アップトレンドのものを選んでいる効果ともいえます。
Long AAPL 20 5/8 SL 19 15/16
ブルーのラインがエントリー予定の値段で、赤いラインがロスカットライン。
トリガーは引きましたが、あまり値幅はなかったですね。
13/16 で脱出の機会は何度かありましたし、デイリーチャートを見ても、それほど危ない銘柄ではありません。
Long ADLAC 40 1/2 SL 40
ブルーのラインがエントリー予定の値段で、赤いラインがロスカットライン。
上から株価が落ちてきていますから、これは見送りです。
Long SMTC 28 5/16 SL 27 3/8
これもデイリーチャートは、まあまあですね。
ブルーのラインがエントリー予定の値段で、赤いラインがロスカットライン。
これはヒット！
さて次はショート銘柄
Short ABGX 18 5/8 SL 20
ショートに絶好のデイリーチャートです。
ＭＡ４本の下ですから、ショート銘柄。
ロングはいけません。（笑）
赤いラインがショートでエントリー予定の値段、ブルーのラインがロスカットライン。
これは見事にヒット！
少々ブレても、ロスカットラインを割らなければホールドです。
これは基本です。
少し上へ振られたからといって、ビビッて脱出してはいけません。
Short CTLM 19 1/8 SL 20 1/2
ショートには問題のないデイリーチャートです。
赤いラインがショートでエントリー予定の値段、ブルーのラインがロスカットライン。
これは、トリガーの値段を抜けませんでした。
ですからパスです。
Short NTRS 56 3/4 SL 57 5/8
ショートがＯＫのデイリーチャートです。
赤いラインがショートでエントリー予定の値段、ブルーのラインがロスカットライン。
これもマーケットの最後でトリガーに当たりましたが、残り時間を考えるとパスですね。
Short RBK 23 SL 23.55
赤いラインがショートでエントリー予定の値段、ブルーのラインがロスカットライン。
これは、トリガーの値段を抜けませんでした。
ですからパスです。
ＦＥＤの利下げについての発表があるという、かなり特殊なマーケット環境でしたが、銘柄研究で取り上げた銘柄は、充分満足の行く結果を残したと思います。
前回（先週）の大幅なギャップアップやギャップダウンという状況でも、素晴らしいパフォーマンスを発揮しましたが、こうしたセオリーの基本を、今週の日本のセミナーでは徹底して説明の予定です。
１０分チャートや１５分チャートを利用しますから、もし実際に日本からトレードをしても、実用可能なトレード方法であり、また、回線速度が多少遅くても、安全性の高い方法だということが言えると思います。
チャートやトレンドツールは、Real Tick というソフトを使っています。
0320
Tues.