07月28日 > 月曜
新チャットテストを解析・トレーリングストップ位置とカットロス
クイック・スキャンＷＡＴＣＨ
ＣＱＧのコンディションマクロと、バックテストの機能を利用し、クイックマジックパターンやピークギャップパターンを検出するクイックスキャンシステム。このスキャンシステムがピックアップしたパターンを検証。
バックテストのシステムでは、エントリー・カットロス・利益確定のマークをすべて自動で表示させることができる。
チャットテスト新バージョン
☆chat test 新バージョン☆
DAYTRADENET - 03/7/28(月) 22:52 -
07/28 22:21 (はっち) hello good evening!
07/28 22:21 (はっち) こんばんは
07/28 22:30 (はっち) ギャップアップした銘柄
07/28 22:31 (はっち) PCAR QCOM IACI GILD
07/28 22:32 (はっち) AMGNはWセットアップゾーンでロングサイド
07/28 22:33 (はっち) チェックしているチャートは3分足
07/28 22:34 (はっち) EMINI S＆P５００はギャップアップリバーサルで下降中
07/28 22:34 (はっち) ロングサイド銘柄へのエントリーは少し待ちだな
07/28 22:34 (はっち) QCOMロング ３８．４２ドル
07/28 22:36 (はっち) カットロスポイントは３８・２２あたり つまりギャップの上のエッジ まずここが最初のカットロスポイント
07/28 22:36 (はっち) 日足チャートで見ると、7月3日の高値が40ドル付近にあるため、上昇力は弱いかもしれない
07/28 22:37 (はっち) だからあまり大きなカットロス幅を受け入れたくないところだ
07/28 22:37 (はっち) ナスダック反転上昇中
07/28 22:38 (はっち) さて今日のオープニングの始まり値を更新できるかどうかがキーだな
07/28 22:38 (はっち) GENZもエントリー
07/28 22:38 (はっち) GILDも６８．６５をブレイクアウト
07/28 22:39 (はっち) GENZは５０．５３をブレイクアウト
07/28 22:39 (はっち) EMININASDAQが今日の高値をブレイクアウト
07/28 22:40 (はっち) さて少しプルバックが来るか
07/28 22:41 (はっち) さあ少しプルバックだ
07/28 22:42 (はっち) 脱出は１０MAを目安にしても良いだろう
07/28 22:42 (はっち) GILDも少しプルバックしているが、さてここで踏ん張れるかどうかだ
07/28 22:42 (はっち) リスクをとりたくない人は、とんとんで、脱出しても良いだろう
07/28 22:43 (はっち) ロングサイド銘柄は、軒並み下げている
07/28 22:44 (はっち)
ギャップアップした銘柄は基本的に、ギャップを埋めることは非常に少ないから、できるだけ我慢したほうが、ゲインが大きくなるだろう
07/28 22:44 (はっち) ERTSブレイクアウト だが少しブレイクアウトが遅いのが少し気になるが・・・
07/28 22:44 (はっち) ８３．０７を完全にブレイクアウト
07/28 22:45 (はっち) 指数が下げている
07/28 22:45 (はっち) これからのロングサイドエントリーは待ちだ
07/28 22:47 (はっち) QCOMを脱出しそこなった場合は、３８．２２の今日の始まり値をきるまでは、我慢をしたほうが良いだろう
07/28 22:47 (はっち) ロスはマイナス０．２ポイントだからね
07/28 22:48 (はっち) さて！NASDAQ総合指数は、どうもギャップをきりそうな位置まで下がって来た
07/28 22:49 (はっち) QCOM 粘っていた人は、３８・２２を切った時点でカットロス
07/28 22:53 (はっち) NASDAQ総合指数の一分足は１００移動平均線でひとまず下落が止まったようだ
07/28 22:55 (はっち) ショートサイドにエントリーできそうな銘柄は、MERQ
07/28 22:55 (はっち) ４０．６０を完全にブレイクダウンしてからのエントリーだろう
07/28 22:55 (はっち) 現在４０・７１
07/28 22:55 (はっち) KLACブレイクアウト ５２．５０
07/28 22:57 (はっち) この銘柄は動きが激しいので要注意だ
07/28 22:58 (はっち) KLAC 現在反転上昇中
07/28 22:58 (はっち) 指数が弱いので、要注意だ
07/28 22:59 (はっち) おーーー KLAC強いな！！！
07/28 22:59 (はっち) 現在５２．７２
07/28 22:59 (はっち) 今日の高値 ５２・７０あたりを完全に抜けるかどうかがポイントだ
07/28 23:00 (はっち) おおおおお 強い！５２・８０をブレイクアウトできるか！
07/28 23:01 (はっち) やはり５２．７０の攻防だな
07/28 23:01 (はっち) お！ブレイクアウトした！
07/28 23:02 (はっち) 脱出したい人はトレーリング幅を０．１ポイントに設定しておけばよいだろう
07/28 23:02 (はっち) おーーーーーー強い！５２・９０！
07/28 23:03 (はっち) 脱出した人は０．０５ポイントにトレーリング幅を変更して脱出すればよいだろう 少しプルバックがきそうだからね
07/28 23:04 (はっち) さあ、現在まだ上昇中 ついに５３ドルをブレイクアウト！
07/28 23:04 (はっち) 強いな、これ・・・
07/28 23:04 (はっち) ５３・１０をブレイクアウトするか！？
07/28 23:05 (はっち) ５３・０５くらいで
07/28 23:05 (はっち) ５３・０５くらいで、もみ合っている
07/28 23:06 (はっち) やはりこの辺が高値かな
07/28 23:06 (はっち) さて、もう一段抜けるか。
07/28 23:07 (はっち) やはりこれで一勝負終わったようだね
07/28 23:11 (はっち) GILDブレイクアウト！６８・９０
07/28 23:12 (はっち) KLAC再び上昇 一分チャートで抵抗線をブレイクアウト
07/28 23:13 (はっち) GILDはちょっと重いなぁ
07/28 23:13 (はっち) それにスプレッドがかなり大きい
07/28 23:14 (はっち) 現在アスク側が６５．０５ BID側が６９．０１
07/28 23:14 (はっち) おーー すごくあがった！ と言っている間に上昇してきた
07/28 23:14 (はっち) 一気にきたなあ GILD一気に来た！
07/28 23:15 (はっち) KLACも相変わらず強い
07/28 23:16 (はっち) 先ほどのKLACのブレイクアウトは一分チャートの５３.１５のブレイクアウトをチェックしての書き込みだ
07/28 23:17 (はっち) おー、kLAC強い。現在５３．４６ NASDAQ総合指数はこれからテストするところだ
07/28 23:18 (はっち) KLAC、もみあっている ５３．４０の攻防
07/28 23:18 (はっち) ０．０２くらいのトレーリングストッップでこのあたりで脱出したほうがいいだろうね
07/28 23:20 (はっち) GILDかなり底堅いね この辺で少しさげるかもしれないな
07/28 23:21 (はっち) GILD DOJIから陰線に変わりそうだ
07/28 23:21 (はっち) EBAY 軟調
07/28 23:21 (はっち) １１１．０８をブレイクダウン
07/28 23:21 (はっち) ここでもう一度ショートしてもいいだろうね
07/28 23:21 (はっち) ロングサイドは、かなり強い下げだ
07/28 23:22 (はっち) 入っている人はひとまず出たほうが安全だろう
07/28 23:22 (はっち) EBAY下げている
7/28 23:26 (はっち) 指数がまた反転上昇を始めた
07/28 23:27 (はっち) 今日の高値をブレイクアウトしたようだ
07/28 23:27 (はっち) GILD 相変わらず強い 今日のろうそく足本体の高値をブレイクアウトしたようだ ６９，３１
07/28 23:27 (はっち) GENZ 51をロングサイドへブレイクアウトしたらエントリーしても良いだろう
07/28 23:28 (はっち) まだあまり上げてないからね
07/28 23:28 (はっち) EBAYあまり下げないなぁ
07/28 23:29 (はっち) 利益があるうちに、出たほうがいいだろうね
07/28 23:29 (はっち) どうやらサポートが下に形成されたようだ
07/28 23:29 (はっち) GILDに乗り換えたほうがいいな
07/28 23:31 (はっち) KLAC ５３．４６のレジスタンスをブレイクアウトしそうだ
07/28 23:32 (はっち) ただし今日はもう１．５ポイントほど、あげているからね
07/28 23:32 (はっち) ちょっと入りにくいねぇ
07/28 23:32 (はっち) ただここまで取れた人は、ストップを薄くして、エントリーしてみても良いと思う
07/28 23:33 (はっち) リスクを取れない人は避けた方が良いと思うよ
07/28 23:33 (はっち) やはり今日のQCOMは早めに出て正解だったね
07/28 23:35 (はっち) KLAC下げて来ているようだから、安全策を取るなら、出たほうがいいだろうね
07/28 23:36 (はっち) KLAC次に入るとすれば５３．７０をブレイクアウトした位置だ
07/28 23:37 (はっち) うーん なんかちょっと今日は終わりかなぁ
07/28 23:37 (はっち) おーーーーーーー しかし KLAC強い！さっきの５３．７０を抜けるか！？
07/28 23:37 (はっち) KLAC強いなぁ
07/28 23:38 (はっち) だめだね 抜けないね
07/28 23:38 (はっち) もう一度くらいテストにいくかな？
07/28 23:42 (はっち) 今日のチャットテストは、これにて終了します！GOOD NIGHT☆
◆
チャット内容をチャートで解析
☆chat test 新バージョン☆ DAYTRADENET - 03/7/28(月) 22:52
-
07/28 22:21 (はっち) hello good evening!
07/28 22:21 (はっち) こんばんは
07/28 22:30 (はっち) ギャップアップした銘柄
07/28 22:31 (はっち) PCAR QCOM IACI GILD
07/28 22:32 (はっち) AMGNはWセットアップゾーンでロングサイド
07/28 22:33 (はっち) チェックしているチャートは3分足
07/28 22:34 (はっち) EMINI S＆P５００はギャップアップリバーサルで下降中
07/28 22:34 (はっち) ロングサイド銘柄へのエントリーは少し待ちだな
07/28 22:34 (はっち) QCOMロング ３８．４２ドル
07/28 22:47 (はっち) QCOMを脱出しそこなった場合は、３８．２２の今日の始まり値をきるまでは、我慢をしたほうが良いだろう
07/28 22:47 (はっち) ロスはマイナス０．２ポイントだからね
07/28 22:48 (はっち) さて！NASDAQ総合指数は、どうもギャップをきりそうな位置まで下がって来た
07/28 22:49 (はっち) QCOM 粘っていた人は、３８・２２を切った時点でカットロス
3分チャート
38.42ドルでエントリーをして、株価が上昇しなかったケースでは、脱出ポイントは3カ所。
①はガイドラインの斜めの縦ライン、いわゆる壁が形成される前に脱出するケース。手数料とでブレイクイーブンの位置となる。トレーリングストップを使って脱出すればいいだろう。
②はギャップの上のエッジ。これは反転を期待して0.2ポイントのリスクを受け入れた場合の、カットロスポイント。
③は20MAでの脱出ポイント。このケースでは0.13ポイントほどのロスとなるがもっと下がると、ギャップの下端あたりになるたね、ロス幅が大きくなる。
07/28 22:36 (はっち) カットロスポイントは３８・２２あたり つまりギャップの上のエッジ まずここが最初のカットロスポイント
07/28 22:36 (はっち)
日足チャートで見ると、7月3日の高値が40ドル付近にあるため、上昇力は弱いかもしれない
↓
日足チャート
07/28 22:37 (はっち) だからあまり大きなカットロス幅を受け入れたくないところだ
◆
07/28 22:37 (はっち) ナスダック反転上昇中
07/28 22:38 (はっち) さて今日のオープニングの始まり値を更新できるかどうかがキーだな
1分チャート
ギャップアップで、リバーサルパターン。
37分時点では20MAで反転して上昇中。
めまぐるしい動きだ。
◆
07/28 22:38 (はっち) GENZもエントリー
07/28 22:39 (はっち) GENZは５０．５３をブレイクアウト
3分チャート
0.2ポイントのトレーリングストップだと、この位置での脱出となる。
◆
07/28 22:38 (はっち) GILDも６８．６５をブレイクアウト
07/28 22:39 (はっち) EMININASDAQが今日の高値をブレイクアウト
07/28 22:40 (はっち) さて少しプルバックが来るか
07/28 22:41 (はっち) さあ少しプルバックだ
07/28 22:42 (はっち) 脱出は１０MAを目安にしても良いだろう
1分チャート
07/28 22:42 (はっち) リスクをとりたくない人は、とんとんで、脱出しても良いだろう
42分の時点で、0.1ポイント幅のトレーリングストップを使って脱出すれば、赤いマークの位置が、脱出ポイントになる。
リスクを取れて頑張った場合は下のチャートのように、0.2ポイントのトレーリングストップで、脱出だ。
3分チャート
07/28 22:42 (はっち)
GILDも少しプルバックしているが、さてここで踏ん張れるかどうかだ
07/28 23:11 (はっち) GILDブレイクアウト！６８・９０
07/28 23:13 (はっち) GILDはちょっと重いなぁ
07/28 23:13 (はっち) それにスプレッドがかなり大きい
07/28 23:14 (はっち) 現在アスク側が６５．０５ BID側が６９．０１
07/28 23:14 (はっち) おーー すごくあがった！ と言っている間に上昇してきた
07/28 23:14 (はっち) 一気にきたなあ GILD一気に来た！
07/28 23:20 (はっち) GILDかなり底堅いね この辺で少しさげるかもしれないな
07/28 23:21 (はっち) GILD DOJIから陰線に変わりそうだ
07/28 23:27 (はっち) GILD 相変わらず強い 今日のろうそく足本体の高値をブレイクアウトしたようだ ６９，３１
◆
07/28 22:43 (はっち) ロングサイド銘柄は、軒並み下げている
07/28 22:44 (はっち)
ギャップアップした銘柄は基本的に、ギャップを埋めることは非常に少ないから、できるだけ我慢したほうが、ゲインが大きくなるだろう
07/28 22:44 (はっち) ERTSブレイクアウト だが少しブレイクアウトが遅いのが少し気になるが・・・
07/28 22:44 (はっち) ８３．０７を完全にブレイクアウト
07/28 22:45 (はっち) 指数が下げている
07/28 22:45 (はっち) これからのロングサイドエントリーは待ちだ
3分チャート
指数の下落に伴って、42分後の6分間で大きく下げてしまった。
株価はこの後上昇するが、このように赤い20MAをローソク足本体がブレイクダウンするまでは、我慢したほうがいいケースが多い。
だが株価がこれくらいの値段だと、最大のカットロス幅をヒットした場合、0.8ポイントほどのカットロス幅となる。
実トレードでは、この判断が非常に難しいが、基本的にガイドラインの「壁」と呼んでいる、斜めのラインを株価が横切ったら脱出というルールなら、カットロス幅は非常に少なくて済むだろう。
トレーリングストップと組み合わせることで、脱出がより確実になるだろう。
◆
07/28 22:53 (はっち) NASDAQ総合指数の一分足は１００移動平均線でひとまず下落が止まったようだ
07/28 22:55 (はっち) ショートサイドにエントリーできそうな銘柄は、MERQ
07/28 22:55 (はっち) ４０．６０を完全にブレイクダウンしてからのエントリーだろう
07/28 22:55 (はっち) 現在４０・７１
3分チャート
結局はブレイクダウンしなかったため、エントリーのチャンスはなかった。
◆
07/28 22:55 (はっち) KLACブレイクアウト ５２．５０
07/28 22:57 (はっち) この銘柄は動きが激しいので要注意だ
07/28 22:58 (はっち) KLAC 現在反転上昇中
07/28 22:58 (はっち) 指数が弱いので、要注意だ
3分チャート
トリプルセットアップによる、典型的なギャッププレイだ。
07/28 22:59 (はっち) おーーー KLAC強いな！！！
07/28 22:59 (はっち) 現在５２．７２
07/28 22:59 (はっち) 今日の高値 ５２・７０あたりを完全に抜けるかどうかがポイントだ
07/28 23:00 (はっち) おおおおお 強い！５２・８０をブレイクアウトできるか！
07/28 23:01 (はっち) やはり５２．７０の攻防だな
07/28 23:01 (はっち) お！ブレイクアウトした！
07/28 23:02 (はっち)
脱出したい人はトレーリング幅を０．１ポイントに設定しておけばよいだろう
07/28 23:02 (はっち) おーーーーーー強い！５２・９０！
07/28 23:03 (はっち) 脱出したい人は０．０５ポイントにトレーリング幅を変更して脱出すればよいだろう 少しプルバックがきそうだからね
07/28 23:04 (はっち) さあ、現在まだ上昇中 ついに５３ドルをブレイクアウト！
07/28 23:04 (はっち) 強いな、これ・・・
07/28 23:04 (はっち) ５３・１０をブレイクアウトするか！？
07/28 23:05 (はっち) ５３・０５くらいで
07/28 23:05 (はっち) ５３・０５くらいで、もみ合っている
07/28 23:06 (はっち) やはりこの辺が高値かな
07/28 23:06 (はっち) さて、もう一段抜けるか。
07/28 23:07 (はっち) やはりこれで一勝負終わったようだね
1分チャート
トレーリング幅を0.05ポイントにした場合の脱出ポイント。
53.18ポイントから0.05ポイント下がった位置で脱出だ。
約0.63ポイントの利益ゾーンとなる。
1分チャート
トレーリング幅を0.2ポイントにした場合の脱出ポイント。
53.18ポイントから0.2ポイント下がった位置で脱出だ。
約0.49ポイントの利益ゾーンとなる。
07/28 23:12 (はっち) KLAC再び上昇 一分チャートで抵抗線をブレイクアウト
07/28 23:15 (はっち) KLACも相変わらず強い
07/28 23:16 (はっち) 先ほどのKLACのブレイクアウトは一分チャートの
５３.１５のブレイクアウトをチェックしての書き込みだ
07/28 23:17 (はっち) おー、kLAC強い。現在５３．４６ NASDAQ総合指数
はこれからテストするところだ
07/28 23:18 (はっち) KLAC、もみあっている ５３．４０の攻防
07/28 23:18 (はっち) ０．０２くらいのトレーリングストッップでこのあたりで脱出したほうがいいだろうね
3分チャート
0.02ポイントのトレーリング幅で、この時点で脱出すると0.96ポイントのゲインとなる。
◆
07/28 23:21 (はっち) EBAY 軟調
07/28 23:21 (はっち) １１１．０８をブレイクダウン
07/28 23:21 (はっち) ここでもう一度ショートしてもいいだろうね
07/28 23:21 (はっち) ロングサイドは、かなり強い下げだ
07/28 23:22 (はっち) 入っている人はひとまず出たほうが安全だろう
07/28 23:22 (はっち) EBAY下げている
7/28 23:26 (はっち) 指数がまた反転上昇を始めた
07/28 23:27 (はっち) 今日の高値をブレイクアウトしたようだ
1分チャート
トレーリング幅を0.2ポイントにした場合の脱出。
◆
07/28 23:27 (はっち) GENZ 51をロングサイドへブレイクアウトしたらエントリーしても良いだろう
07/28 23:28 (はっち) まだあまり上げてないからね
3分チャート
◆
07/28 23:28 (はっち) EBAYあまり下げないなぁ
07/28 23:29 (はっち) 利益があるうちに、出たほうがいいだろうね
07/28 23:29 (はっち) どうやらサポートが下に形成されたようだ
↓
3分チャート
07/28 23:29 (はっち) GILDに乗り換えたほうがいいな
1分チャート
乗り換えを狙ったGILDも 69.51をブレイクアウトできずで見送りだ。
◆
07/28 23:31 (はっち) KLAC ５３．４６のレジスタンスをブレイクアウトしそうだ
07/28 23:32 (はっち) ただし今日はもう１．５ポイントほど、あげているからね
07/28 23:32 (はっち) ちょっと入りにくいねぇ
07/28 23:32 (はっち) ただここまで取れた人は、ストップを薄くして、エントリーしてみても良いと思う
07/28 23:33 (はっち) リスクを取れない人は避けた方が良いと思うよ
07/28 23:33 (はっち) やはり今日のQCOMは早めに出て正解だったね
07/28 23:35 (はっち) KLAC下げて来ているようだから、安全策を取るなら、出たほうがいいだろうね
07/28 23:36 (はっち) KLAC次に入るとすれば５３．７０をブレイクアウトした位置だ
1分チャート
53.70はブレイクできなかったが、よく上げたKLAC。
07/28 23:37 (はっち) うーん なんかちょっと今日は終わりかなあ
07/28 23:37 (はっち) おー
しかし KLAC強い！さっきの５３．７０を抜けるか！？
07/28 23:37 (はっち) KLAC強いなぁ
07/28 23:38 (はっち) だめだね 抜けないね
07/28 23:38 (はっち) もう一度くらいテストにいくかな？
07/28 23:42 (はっち) 今日のチャットテストは、これにて終了します！
GOOD NIGHT☆
◆
今日のKLACの例でもわかるように、どこまでリスクを受け入れるのか？
言い換えればどのレベルのゲインを狙うのかによってトレーリングストップの幅の設定とタイミングを変える必要がある。
単なるストップの代わりなら、目標のストップまでの幅を入れておけばいい。
そして株価の変化に応じて、チェンジオーダーで、幅を調節すればいい。
赤とブルーの半透明のゾーンは、前日とのギャップを示し
グリーンの半透明のゾーンは、利益ゾーンを示しています。