スイングトレードの光と影

　　

スイングトレードでは、エントリーのポイントというのは限られているということを、認識しておく必要があります。

しかもファンダメンタル情報を利用して、銘柄を売買する方法では、具体的なエントリーのタイミングを、ピンポイントで知ることはできないのです。

おまけに、常にコンスタントな利益を出し続けるのは、フツウの人には、まずできない相談なのです。

何故なのか？

　

おおよその買いの時期は、日経平均の週足を見ればだいたいわかります。

２０１２年の１２月頃からが、絶好のエントリーポイントだったわけです。

　

個別銘柄を探し保有する秘訣は、週足で見るということです。

ピンポイントの位置を知るためには日足も見ておくことです。

たとえば　シャープ(6753)　だと、買いは２０１２年の１２月６日。

　　

日足だけでのトレードは、業績発表などによる上下へのブレなどで、ホールドできなくなることがあります。

そのためしっかり保有するためには、週足がお薦めです。

日足だけでのトレードだと、決算発表のスケジュールなどのファンダメンタル情報を、常にチェックしていなければならなくなります。

週足で保有すれば、そういう手間を省くことができるのです。

　

ではそれぞれの価格帯の代表的な銘柄を、週足でチェックしてみましょう。

　　　　　

シャープ(6753)　必要な資金は1万株で２５０万円　信用取引だと８３万円ほど。

１万株だと１１週間で利益は８０万円。投資効率は９６％。

１週間では８．７％の利回り。

パナソニック(6752)　必要な資金は1万株で５７０万円　信用取引だと１９０万円ほど。

１万株だと４週間で利益は１６０万円。投資効率は８４％。

１週間では２１％の利回り。

ソニー(6758)　必要な資金は1万株で９２０万円　信用取引だと３０７万円ほど。

１万株だと２０週間で利益は７００万円。投資効率は２２８％。

１週間では１１．４％の利回り。

　

　　

トヨタ自動車(7203)　　必要な資金は1万株で３４３０万円　信用取引だと１１４４万円ほど。

２０００株だと６８６万円。

１万株だと２４週間で利益は２０３０万円。投資効率は５９％。

１週間では２．５％の利回り。

　

　

それぞれ違った値段帯の銘柄をチェックしてみると、、当然のことですが、急激に上昇する銘柄の利回りは当然良くなるわけです。

ですが事前に、どの銘柄がどれだけ急騰するのか？なんてことは誰にもわかりません。

なので、やはり株価の値段帯で決めるのがよいでしょう。

　

　　

お薦めは１０００円台から２０００円台までのいわゆる５ティック銘柄。

値刻みが１円の銘柄がお薦めです。

下ののリストだと黄色い部分が該当する銘柄です。

こちらで何らかのサービスを受けられている方はこのリストを利用することができます。

　

　

上から2つの銘柄をチェックしただけでも、わかりますが、どれを買っても損はしないと断言しても良いパターンばかり。

　

　

上の二つはまだホールドですね。

塩野義製薬(4507)　これもまだホールドですね。

必要な資金は1万株で１１５０万円　信用取引だと３８４万円ほど。

１万株だと２６週間で利益は７６８万円。投資効率は２００％。

１週間では７．６％の利回り。

一年では３６４％の単純利回りとなります。

　 　

スイングトレードではこういう検証を、しっかりやっておくことです。　

 

ではスイングトレードとデイトレードでは、どちらの方がいいのでしょうか？

下はトレードフロアのあるトレーダーの、デイトレーディングの成績です。

はじめての日本株でのデイトレーディングです。

信用取引だと３銘柄同時ホールドができる３００万円の資金で、１カ月平均の利益が３８万円。

投資効率は１２．６％。１週間では３．１５％。

一年では１５１％の単純利回りとなります。

　　　

　　

こうして比較して見ると、デイトレードより、スイングトレードの方がリターンが良いように思えるかもしれません。

ですがスイングトレードには大きな欠点があります。

それはエントリーできるポイントが一年に一度、あるいは２年に一度しかないというものがほとんどなのです。

ですから、絶好のエントリーポイントを見逃したあとでエントリーする場合は、しっかりストップを付けておく必要があります。

　　　

たとえば、これから買ってホールドしたいという場合、お薦めできる銘柄は、今となってはほとんどないのです。

つまりこれから今の上昇相場が終わり、一度「しゃがみ込む」まで待たなければなりません。

そしてもう一度ハイローバンドギャッププレイパターンになるまで、待つ必要があるのです。

シャープ(6753)ですが利益確定をしたあとのチャートです。

利益確定から１０週間が経過しましたが、次のエントリーのチャンスはまだです。

　

　　

下はソフトバンク(9984)の月足チャートです。

２００６年初頭までの上昇相場終わってから、次の上昇相場まで、ほぼ３年間は、買いでは利益が出せない状態だということがわかります。

　

　

シャープ(6753)は２０１０年の5月にショートポイントがあり、ほぼ２年間下げ続けました。

そして買いで利益を出せたのは、上記のたった１１週間だけなのです。

　　

　　

買いの相場が終われば、空売りのショートで稼げばいいわけですが、普通の人がショートトレードで３年間しっかり稼ぐことができるでしょうか？

そのためには、結局基本的なトレードの勉強が必要になるのです。

　　　

　

デイトレーディングの場合はある程度の訓練が必要ですが、日本株が初めてでも、これくらいの成績は出せるのです。

基本は米国株と同じですからね。

　

　

平均すると一年で１５１％もの単純利回りですから、３年だと４５０％の単純利回り。

デイトレーディングでは、株価が上がろうと下がろうと、始まってから１時間だけのトレンドに沿ってトレードすることができます。

そのため毎日トレードをすることができるのです。

つまり休まずコツコツとコンスタントに稼ぐことができるのです。

　　　　　

　

投資信託が何故儲からないのか？

スイングトレードでの個別銘柄の稼働率は、平均すると、いくら良くても半年。

平均稼働率は２５％から、場合によっては５％くらいになってしまうのです。

ですから、週足のトレンドが続く間は、スイングトレードとデイトレードの両方を併用することができます。

スイングトレードではエントリーできない期間は、デイトレードで稼げばいいわけです。　　

　　

どちらにしても、基本的な勉強と訓練をしておけば、経済的な自立という点では、非常に有利になります。

しかも一度身につけた知識とスキルは、一生涯あなたを支えてくれるのです。